有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/18-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 330,267,049 | 330,267,049 | 11,231 | 11,231 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 368,132,558 | 368,132,558 | 10,908 | 10,908 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 758,140,911 | 758,140,911 | 20,341 | 20,341 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 894,812,865 | 894,812,865 | 19,689 | 19,689 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 970,997,475 | 970,997,475 | 21,386 | 21,386 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 1,349,286,353 | 1,349,286,353 | 31,892 | 31,892 |
| 第7期計算期間末 | (2025年 3月17日) | 1,114,091,904 | 1,114,091,904 | 30,335 | 30,335 |
| 第8期計算期間末 | (2026年 3月16日) | 1,189,665,898 | 1,189,665,898 | 32,893 | 32,893 |
| 2025年 4月末日 | 1,044,484,650 | ― | 28,242 | ― | |
| 5月末日 | 1,137,351,322 | ― | 30,616 | ― | |
| 6月末日 | 1,210,356,768 | ― | 32,661 | ― | |
| 7月末日 | 1,299,442,905 | ― | 35,060 | ― | |
| 8月末日 | 1,249,546,263 | ― | 33,970 | ― | |
| 9月末日 | 1,262,054,468 | ― | 34,496 | ― | |
| 10月末日 | 1,316,252,861 | ― | 36,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,267,476,311 | ― | 34,620 | ― | |
| 12月末日 | 1,300,143,441 | ― | 35,676 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,250,099,079 | ― | 34,531 | ― | |
| 2月末日 | 1,254,213,309 | ― | 34,559 | ― | |
| 3月末日 | 1,140,113,060 | ― | 31,575 | ― | |
| 4月末日 | 1,372,555,358 | ― | 38,206 | ― | |
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