有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 330,267,049 | 330,267,049 | 11,231 | 11,231 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 368,132,558 | 368,132,558 | 10,908 | 10,908 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 758,140,911 | 758,140,911 | 20,341 | 20,341 |
| 2020年 4月末日 | 460,466,739 | ― | 12,688 | ― | |
| 5月末日 | 501,485,151 | ― | 13,405 | ― | |
| 6月末日 | 505,198,478 | ― | 14,317 | ― | |
| 7月末日 | 523,389,638 | ― | 15,260 | ― | |
| 8月末日 | 602,772,527 | ― | 16,748 | ― | |
| 9月末日 | 598,587,352 | ― | 15,950 | ― | |
| 10月末日 | 613,600,705 | ― | 16,521 | ― | |
| 11月末日 | 684,464,068 | ― | 18,397 | ― | |
| 12月末日 | 721,779,754 | ― | 18,865 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 742,267,028 | ― | 19,517 | ― | |
| 2月末日 | 756,769,471 | ― | 19,894 | ― | |
| 3月末日 | 751,145,664 | ― | 20,216 | ― | |
| 4月末日 | 798,788,248 | ― | 21,181 | ― | |
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