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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/16-2025/03/17)

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【提出】: 2024/12/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 3月15日)	330,267,049	330,267,049	11,231	11,231
第2期計算期間末	(2020年 3月16日)	368,132,558	368,132,558	10,908	10,908
第3期計算期間末	(2021年 3月15日)	758,140,911	758,140,911	20,341	20,341
第4期計算期間末	(2022年 3月15日)	894,812,865	894,812,865	19,689	19,689
第5期計算期間末	(2023年 3月15日)	970,997,475	970,997,475	21,386	21,386
第6期計算期間末	(2024年 3月15日)	1,349,286,353	1,349,286,353	31,892	31,892
	2023年10月末日	1,090,589,812	―	25,479	―
	11月末日	1,191,941,158	―	28,406	―
	12月末日	1,223,470,168	―	29,475	―
	2024年 1月末日	1,331,284,133	―	31,428	―
	2月末日	1,362,669,781	―	32,034	―
	3月末日	1,374,643,277	―	32,577	―
	4月末日	1,365,633,298	―	32,321	―
	5月末日	1,382,345,439	―	33,123	―
	6月末日	1,330,187,737	―	35,843	―
	7月末日	1,194,290,822	―	31,822	―
	8月末日	1,159,689,958	―	30,926	―
	9月末日	1,156,924,488	―	30,858	―
	10月末日	1,243,342,428	―	33,314	―

開示資料

決算

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