有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月15日-平成31年3月5日)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成31年 3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	818,897,149	円
Ⅱ 負債総額	682,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,214,994	円
Ⅳ 発行済口数	866,118,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9447	円
(1万口当たり純資産額)	(9,447	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成31年 3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	928,202,738	円
Ⅱ 負債総額	807,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	927,395,460	円
Ⅳ 発行済口数	983,614,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428	円
(1万口当たり純資産額)	(9,428	円)