有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,077,495,360	円
Ⅱ 負債総額	5,357,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,072,138,164	円
Ⅳ 発行済口数	3,247,749,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9459	円
(1万口当たり純資産額)	(9,459	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,566,138,855	円
Ⅱ 負債総額	2,374,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,563,764,148	円
Ⅳ 発行済口数	2,652,892,834	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664	円
(1万口当たり純資産額)	(9,664	円)