有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,832,514,166	円
Ⅱ 負債総額	16,316,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,816,197,617	円
Ⅳ 発行済口数	2,701,483,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0425	円
(1万口当たり純資産額)	(10,425	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	6,238,866,780	円
Ⅱ 負債総額	21,356,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,217,510,110	円
Ⅳ 発行済口数	3,878,967,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6029	円
(1万口当たり純資産額)	(16,029	円)