有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,505,315,928	円
Ⅱ 負債総額	51,280,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,454,034,973	円
Ⅳ 発行済口数	3,013,666,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4779	円
(1万口当たり純資産額)	(14,779	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,392,941,209	円
Ⅱ 負債総額	147,046,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,245,894,246	円
Ⅳ 発行済口数	4,341,883,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6688	円
(1万口当たり純資産額)	(16,688	円)