有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/08-2023/03/06)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,202,094,279	円
Ⅱ 負債総額	6,757,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,195,337,249	円
Ⅳ 発行済口数	4,529,125,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1471	円
(1万口当たり純資産額)	(11,471	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,530,956,919	円
Ⅱ 負債総額	11,695,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,519,261,430	円
Ⅳ 発行済口数	5,101,696,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4739	円
(1万口当たり純資産額)	(14,739	円)