有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/06-2025/03/05)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,088,969,598	円
Ⅱ 負債総額	4,055,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,913,638	円
Ⅳ 発行済口数	1,893,252,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1012	円
(1万口当たり純資産額)	(11,012	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,485,620,933	円
Ⅱ 負債総額	12,370,607	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,473,250,326	円
Ⅳ 発行済口数	3,102,211,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7643	円
(1万口当たり純資産額)	(17,643	円)