有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/06-2026/03/05)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2026年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,570,707,298	円
Ⅱ 負債総額	35,535,095	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,535,172,203	円
Ⅳ 発行済口数	1,747,650,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4506	円
(1万口当たり純資産額)	(14,506	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,144,121,251	円
Ⅱ 負債総額	47,746,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,096,374,986	円
Ⅳ 発行済口数	2,371,338,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5709	円
(1万口当たり純資産額)	(25,709	円)