有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	640,184,777	円
Ⅱ 負債総額	20,558,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	619,626,124	円
Ⅳ 発行済口数	835,284,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7418	円
(1万口当たり純資産額)	(7,418	円)

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	694,911,525	円
Ⅱ 負債総額	13,443,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,467,838	円
Ⅳ 発行済口数	924,638,095	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7370	円
(1万口当たり純資産額)	(7,370	円)