有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月5日-平成30年12月25日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 810,637 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,733 | |||
| 流動資産合計 | 837,370 | |||
| 資産合計 | 837,370 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 235 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,673 | |||
| その他未払費用 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 5,373 | |||
| 負債合計 | 5,373 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,006,100 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,103 | |||
| 元本等合計 | 831,997 | |||
| 純資産合計 | 831,997 | |||
| 負債純資産合計 | 837,370 | |||
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