有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年12月23日現在) | 第6期 (2023年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,023,107,841 | 2,982,528,232 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,286,081 | 76,090,373 | |||
| 未収入金 | - | 12,908,202 | |||
| 流動資産合計 | 1,055,393,922 | 3,071,526,807 | |||
| 資産合計 | 1,055,393,922 | 3,071,526,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,296,732 | |||
| 未払解約金 | 1,045,920 | 13,635,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 414,505 | 1,379,280 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,756,408 | 22,482,225 | |||
| その他未払費用 | 414,384 | 1,379,148 | |||
| 流動負債合計 | 8,631,217 | 40,173,040 | |||
| 負債合計 | 8,631,217 | 40,173,040 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 964,856,645 | 2,335,533,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,906,060 | 695,820,333 | |||
| (分配準備積立金) | 45,747,975 | 339,318,012 | |||
| 元本等合計 | 1,046,762,705 | 3,031,353,767 | |||
| 純資産合計 | 1,046,762,705 | 3,031,353,767 | |||
| 負債純資産合計 | 1,055,393,922 | 3,071,526,807 | |||
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