有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月24日-令和3年12月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年12月23日現在) | 第4期 (2021年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 216,422,864 | 522,555,517 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,145,121 | 24,509 | |||
| 流動資産合計 | 217,567,985 | 522,580,026 | |||
| 資産合計 | 217,567,985 | 522,580,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 761,905 | 3,059,772 | |||
| 未払解約金 | 5,000 | 508,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 104,495 | 231,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,703,172 | 3,777,979 | |||
| その他未払費用 | 104,371 | 231,654 | |||
| 流動負債合計 | 2,678,943 | 7,810,141 | |||
| 負債合計 | 2,678,943 | 7,810,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 219,772,284 | 427,121,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,883,242 | 87,648,253 | |||
| (分配準備積立金) | 6,168,415 | 52,281,947 | |||
| 元本等合計 | 214,889,042 | 514,769,885 | |||
| 純資産合計 | 214,889,042 | 514,769,885 | |||
| 負債純資産合計 | 217,567,985 | 522,580,026 | |||
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