- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/24-2025/12/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年12月23日現在) | 第8期 (2025年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,482,460,832 | 5,785,170,539 | |||
| 未収入金 | 73,612 | 36,249,157 | |||
| 流動資産合計 | 4,482,534,444 | 5,821,419,696 | |||
| 資産合計 | 4,482,534,444 | 5,821,419,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 172,348,586 | 70,712,584 | |||
| 未払金 | 7,169,488 | 291,954 | |||
| 未払解約金 | 852,315 | 36,469,092 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,136,292 | 2,873,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,821,467 | 46,837,294 | |||
| その他未払費用 | 2,136,161 | 2,873,332 | |||
| 流動負債合計 | 219,464,309 | 160,057,718 | |||
| 負債合計 | 219,464,309 | 160,057,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,036,767,511 | 3,634,548,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,226,302,624 | 2,026,813,096 | |||
| (分配準備積立金) | 421,048,325 | 623,301,830 | |||
| 元本等合計 | 4,263,070,135 | 5,661,361,978 | |||
| 純資産合計 | 4,263,070,135 | 5,661,361,978 | |||
| 負債純資産合計 | 4,482,534,444 | 5,821,419,696 | |||
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