有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年12月25日現在) | 第2期 (2019年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 810,637 | 140,161,196 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,733 | 36,400 | |||
| 流動資産合計 | 837,370 | 140,197,596 | |||
| 資産合計 | 837,370 | 140,197,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,281 | 976,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 235 | 30,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,673 | 502,835 | |||
| その他未払費用 | 184 | 30,727 | |||
| 流動負債合計 | 5,373 | 1,540,830 | |||
| 負債合計 | 5,373 | 1,540,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,006,100 | 131,793,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,103 | 6,863,455 | |||
| (分配準備積立金) | - | 6,120,953 | |||
| 元本等合計 | 831,997 | 138,656,766 | |||
| 純資産合計 | 831,997 | 138,656,766 | |||
| 負債純資産合計 | 837,370 | 140,197,596 | |||
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