有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年12月23日現在) | 第3期 (2020年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 140,161,196 | 216,422,864 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,400 | 1,145,121 | |||
| 流動資産合計 | 140,197,596 | 217,567,985 | |||
| 資産合計 | 140,197,596 | 217,567,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 976,415 | 761,905 | |||
| 未払解約金 | - | 5,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,853 | 104,495 | |||
| 未払委託者報酬 | 502,835 | 1,703,172 | |||
| その他未払費用 | 30,727 | 104,371 | |||
| 流動負債合計 | 1,540,830 | 2,678,943 | |||
| 負債合計 | 1,540,830 | 2,678,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 131,793,311 | 219,772,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,863,455 | △4,883,242 | |||
| (分配準備積立金) | 6,120,953 | 6,168,415 | |||
| 元本等合計 | 138,656,766 | 214,889,042 | |||
| 純資産合計 | 138,656,766 | 214,889,042 | |||
| 負債純資産合計 | 140,197,596 | 217,567,985 | |||
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