有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年12月25日現在) | 第7期 (2024年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,982,528,232 | 4,482,460,832 | |||
| 派生商品評価勘定 | 76,090,373 | - | |||
| 未収入金 | 12,908,202 | 73,612 | |||
| 流動資産合計 | 3,071,526,807 | 4,482,534,444 | |||
| 資産合計 | 3,071,526,807 | 4,482,534,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,296,732 | 172,348,586 | |||
| 未払金 | - | 7,169,488 | |||
| 未払解約金 | 13,635,655 | 852,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,379,280 | 2,136,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,482,225 | 34,821,467 | |||
| その他未払費用 | 1,379,148 | 2,136,161 | |||
| 流動負債合計 | 40,173,040 | 219,464,309 | |||
| 負債合計 | 40,173,040 | 219,464,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,335,533,434 | 3,036,767,511 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 695,820,333 | 1,226,302,624 | |||
| (分配準備積立金) | 339,318,012 | 421,048,325 | |||
| 元本等合計 | 3,031,353,767 | 4,263,070,135 | |||
| 純資産合計 | 3,031,353,767 | 4,263,070,135 | |||
| 負債純資産合計 | 3,071,526,807 | 4,482,534,444 | |||
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