有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/24-2022/12/23)
【インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年12月23日現在) | 第5期 (2022年12月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 522,555,517 | 1,023,107,841 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,509 | 32,286,081 | |||
| 流動資産合計 | 522,580,026 | 1,055,393,922 | |||
| 資産合計 | 522,580,026 | 1,055,393,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,059,772 | - | |||
| 未払解約金 | 508,955 | 1,045,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,781 | 414,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,777,979 | 6,756,408 | |||
| その他未払費用 | 231,654 | 414,384 | |||
| 流動負債合計 | 7,810,141 | 8,631,217 | |||
| 負債合計 | 7,810,141 | 8,631,217 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 427,121,632 | 964,856,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,648,253 | 81,906,060 | |||
| (分配準備積立金) | 52,281,947 | 45,747,975 | |||
| 元本等合計 | 514,769,885 | 1,046,762,705 | |||
| 純資産合計 | 514,769,885 | 1,046,762,705 | |||
| 負債純資産合計 | 522,580,026 | 1,055,393,922 | |||
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