有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月23日-平成30年12月19日)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,540,323,678	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	275,570,021	0.99
合計(純資産総額)		27,815,893,699	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	63,528,529,493	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	316,734,028	0.49
合計(純資産総額)		63,845,263,521	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,415,994,500	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	134,158,028	0.99
合計(純資産総額)		13,550,152,528	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,336,146,703	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	170,438,261	0.49
合計(純資産総額)		34,506,584,964	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	124,302,966,908	89.54
	スイス	4,680,525,499	3.37
	香港	2,246,672,219	1.61
	小計	131,230,164,626	94.53
投資信託受益証券	アメリカ	1,133,369,544	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,453,653,014	4.64
合計(純資産総額)		138,817,187,184	100.00