有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/20-2024/06/19)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,943,243,652	96.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	718,336,900	3.84
合計(純資産総額)		18,661,580,552	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,611,928,480	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	523,892,321	0.80
合計(純資産総額)		65,135,820,801	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,694,296,021	95.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	404,114,456	4.00
合計(純資産総額)		10,098,410,477	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,517,565,788	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	427,012,815	0.95
合計(純資産総額)		44,944,578,603	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	133,158,952,044	97.36
	スイス	2,124,756,550	1.55
	小計	135,283,708,594	98.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,481,036,420	1.08
合計(純資産総額)		136,764,745,014	100.00