有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,219,171,920	97.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,044,333,229	2.96
合計(純資産総額)		35,263,505,149	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	81,265,492,664	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	730,446,099	0.89
合計(純資産総額)		81,995,938,763	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,022,444,120	97.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	704,602,950	2.96
合計(純資産総額)		23,727,047,070	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,130,505,336	99.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	391,809,561	0.63
合計(純資産総額)		61,522,314,897	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	188,655,568,223	94.50
	スイス	5,771,947,645	2.89
	香港	858,109,682	0.42
	小計	195,285,625,550	97.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,346,208,348	2.17
合計(純資産総額)		199,631,833,898	100.00