有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/20-2023/06/19)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,261,547,487	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,809,342	0.22
合計(純資産総額)		28,326,356,829	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,145,709,531	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	607,088,164	0.80
合計(純資産総額)		75,752,797,695	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,038,928,623	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	68,743,071	0.37
合計(純資産総額)		18,107,671,694	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,997,663,749	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	511,930,198	0.92
合計(純資産総額)		55,509,593,947	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	170,179,826,601	96.44
	スイス	3,914,410,017	2.21
	小計	174,094,236,618	98.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,352,996,541	1.33
合計(純資産総額)		176,447,233,159	100.00