有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,888,313,161	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	399,205,052	1.01
合計(純資産総額)		39,287,518,213	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	76,649,743,441	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	564,377,930	0.73
合計(純資産総額)		77,214,121,371	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,745,098,879	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	192,897,392	1.01
合計(純資産総額)		18,937,996,271	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,447,047,319	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	358,324,494	0.73
合計(純資産総額)		48,805,371,813	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	167,116,792,930	91.45
	スイス	9,352,667,508	5.11
	香港	2,184,370,437	1.19
	小計	178,653,830,875	97.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,069,127,343	2.22
合計(純資産総額)		182,722,958,218	100.00