有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/20-2025/06/19)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,889,023,906	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,809,904	0.23
合計(純資産総額)		12,919,833,810	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,293,799,849	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	378,572,674	0.79
合計(純資産総額)		47,672,372,523	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,429,491,457	99.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,501,490	0.33
合計(純資産総額)		6,450,992,947	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,365,281,717	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	284,988,832	0.96
合計(純資産総額)		29,650,270,549	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	92,818,939,936	96.71
	スイス	2,255,304,350	2.34
	小計	95,074,244,286	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	902,203,449	0.94
合計(純資産総額)		95,976,447,735	100.00