有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	44,208,875,814	99.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	250,032,905	0.56
合計(純資産総額)		44,458,908,719	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	90,485,471,503	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	496,750,712	0.54
合計(純資産総額)		90,982,222,215	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,038,428,409	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,394,541	0.55
合計(純資産総額)		21,156,822,950	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	55,524,624,684	99.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	304,362,094	0.54
合計(純資産総額)		55,828,986,778	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	193,556,592,853	91.62
	スイス	7,669,544,970	3.63
	香港	2,582,366,156	1.22
	小計	203,808,503,979	96.47
投資信託受益証券	アメリカ	1,191,287,601	0.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,250,524,958	2.95
合計(純資産総額)		211,250,316,538	100.00