有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/21-2022/12/19)

(1)【投資状況】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,541,498,539	100.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△143,823,194	△0.44
合計(純資産総額)		32,397,675,345	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	74,261,781,769	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	595,305,260	0.79
合計(純資産総額)		74,857,087,029	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,186,877,898	100.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△63,588,384	△0.30
合計(純資産総額)		21,123,289,514	100.00

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,666,323,973	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	504,008,337	0.88
合計(純資産総額)		57,170,332,310	100.00

(参考)野村ACI先進医療インパクト投資 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	174,436,911,787	94.46
	スイス	3,978,391,380	2.15
	小計	178,415,303,167	96.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,236,463,813	3.37
合計(純資産総額)		184,651,766,980	100.00