有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月9日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,829,424 |
| 親投資信託受益証券 | 390,229,727 |
| 流動資産合計 | 397,059,151 |
| 資産合計 | 397,059,151 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 96,418 |
| 未払委託者報酬 | 2,892,462 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 5,913 |
| 流動負債合計 | 2,994,808 |
| 負債合計 | 2,994,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 333,290,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,774,343 |
| (分配準備積立金) | 62,527,570 |
| 元本等合計 | 394,064,343 |
| 純資産合計 | 394,064,343 |
| 負債純資産合計 | 397,059,151 |
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