有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,275,723 | 10,287,696 |
| 親投資信託受益証券 | 831,936,209 | 497,188,093 |
| 未収入金 | 971,631 | - |
| 流動資産合計 | 850,183,563 | 507,475,789 |
| 資産合計 | 850,183,563 | 507,475,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,028,383 | - |
| 未払受託者報酬 | 257,937 | 176,055 |
| 未払委託者報酬 | 7,738,164 | 5,281,671 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 15,933 | 10,854 |
| 流動負債合計 | 10,040,431 | 5,468,584 |
| 負債合計 | 10,040,431 | 5,468,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,671,104 | 359,950,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,472,028 | 142,056,770 |
| (分配準備積立金) | 134,931,698 | 99,866,333 |
| 元本等合計 | 840,143,132 | 502,007,205 |
| 純資産合計 | 840,143,132 | 502,007,205 |
| 負債純資産合計 | 850,183,563 | 507,475,789 |
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