- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,940,247 | 17,275,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,030,400,279 | 831,936,209 |
| 未収入金 | 2,041,316 | 971,631 |
| 流動資産合計 | 1,052,381,842 | 850,183,563 |
| 資産合計 | 1,052,381,842 | 850,183,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,538,093 | 2,028,383 |
| 未払受託者報酬 | 262,951 | 257,937 |
| 未払委託者報酬 | 7,888,391 | 7,738,164 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 16,244 | 15,933 |
| 流動負債合計 | 11,705,681 | 10,040,431 |
| 負債合計 | 11,705,681 | 10,040,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,583,777 | 459,671,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 511,092,384 | 380,472,028 |
| (分配準備積立金) | 175,874,324 | 134,931,698 |
| 元本等合計 | 1,040,676,161 | 840,143,132 |
| 純資産合計 | 1,040,676,161 | 840,143,132 |
| 負債純資産合計 | 1,052,381,842 | 850,183,563 |
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