有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年10月20日現在 ] | 第11期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,934,321 | 6,730,721 |
| 親投資信託受益証券 | 407,460,976 | 355,572,372 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 415,395,297 | 362,303,104 |
| 資産合計 | 415,395,297 | 362,303,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,260 | 759 |
| 未払受託者報酬 | 118,594 | 102,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,557,860 | 3,080,561 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 7,295 | 6,302 |
| 流動負債合計 | 3,813,011 | 3,190,314 |
| 負債合計 | 3,813,011 | 3,190,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,037,554 | 337,656,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,544,732 | 21,456,750 |
| (分配準備積立金) | 78,149,403 | 72,776,919 |
| 元本等合計 | 411,582,286 | 359,112,790 |
| 純資産合計 | 411,582,286 | 359,112,790 |
| 負債純資産合計 | 415,395,297 | 362,303,104 |
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