有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年10月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,320,076 | 19,940,247 |
| 親投資信託受益証券 | 645,099,707 | 1,030,400,279 |
| 未収入金 | - | 2,041,316 |
| 流動資産合計 | 656,419,783 | 1,052,381,842 |
| 資産合計 | 656,419,783 | 1,052,381,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 153,648 | 3,538,093 |
| 未払受託者報酬 | 149,198 | 262,951 |
| 未払委託者報酬 | 4,475,922 | 7,888,391 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 9,190 | 16,244 |
| 流動負債合計 | 4,787,964 | 11,705,681 |
| 負債合計 | 4,787,964 | 11,705,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,324,659 | 529,583,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,307,160 | 511,092,384 |
| (分配準備積立金) | 218,712,366 | 175,874,324 |
| 元本等合計 | 651,631,819 | 1,040,676,161 |
| 純資産合計 | 651,631,819 | 1,040,676,161 |
| 負債純資産合計 | 656,419,783 | 1,052,381,842 |
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