有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | 第8期 [ 令和 4年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,287,696 | 9,190,235 |
| 親投資信託受益証券 | 497,188,093 | 444,024,374 |
| 流動資産合計 | 507,475,789 | 453,214,609 |
| 資産合計 | 507,475,789 | 453,214,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 19,953 |
| 未払受託者報酬 | 176,055 | 140,784 |
| 未払委託者報酬 | 5,281,671 | 4,223,482 |
| 未払利息 | 4 | 17 |
| その他未払費用 | 10,854 | 8,664 |
| 流動負債合計 | 5,468,584 | 4,392,900 |
| 負債合計 | 5,468,584 | 4,392,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,950,435 | 359,205,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,056,770 | 89,615,836 |
| (分配準備積立金) | 99,866,333 | 92,449,166 |
| 元本等合計 | 502,007,205 | 448,821,709 |
| 純資産合計 | 502,007,205 | 448,821,709 |
| 負債純資産合計 | 507,475,789 | 453,214,609 |
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