有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第10期 [ 2023年10月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,667,925 | 7,934,321 |
| 親投資信託受益証券 | 456,068,412 | 407,460,976 |
| 未収入金 | 237,240 | - |
| 流動資産合計 | 464,973,577 | 415,395,297 |
| 資産合計 | 464,973,577 | 415,395,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,056 | 129,260 |
| 未払受託者報酬 | 130,325 | 118,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,909,608 | 3,557,860 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 8,017 | 7,295 |
| 流動負債合計 | 4,203,008 | 3,813,011 |
| 負債合計 | 4,203,008 | 3,813,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,526,929 | 351,037,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,243,640 | 60,544,732 |
| (分配準備積立金) | 83,197,659 | 78,149,403 |
| 元本等合計 | 460,770,569 | 411,582,286 |
| 純資産合計 | 460,770,569 | 411,582,286 |
| 負債純資産合計 | 464,973,577 | 415,395,297 |
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