- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2022年10月20日現在 ] | 第9期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,190,235 | 8,667,925 |
| 親投資信託受益証券 | 444,024,374 | 456,068,412 |
| 未収入金 | - | 237,240 |
| 流動資産合計 | 453,214,609 | 464,973,577 |
| 資産合計 | 453,214,609 | 464,973,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,953 | 155,056 |
| 未払受託者報酬 | 140,784 | 130,325 |
| 未払委託者報酬 | 4,223,482 | 3,909,608 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 8,664 | 8,017 |
| 流動負債合計 | 4,392,900 | 4,203,008 |
| 負債合計 | 4,392,900 | 4,203,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 359,205,873 | 359,526,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,615,836 | 101,243,640 |
| (分配準備積立金) | 92,449,166 | 83,197,659 |
| 元本等合計 | 448,821,709 | 460,770,569 |
| 純資産合計 | 448,821,709 | 460,770,569 |
| 負債純資産合計 | 453,214,609 | 464,973,577 |
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