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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/01/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月22日)	402,361,060	402,361,060	10,053	10,053
第2計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	387,813,206	387,813,206	9,666	9,666
	令和 1年10月末日	414,147,737	―	10,343	―
	11月末日	420,250,591	―	10,483	―
	12月末日	432,773,391	―	10,794	―
	令和 2年 1月末日	420,044,745	―	10,476	―
	2月末日	382,978,968	―	9,551	―
	3月末日	362,142,223	―	9,028	―
	4月末日	396,525,199	―	9,884	―
	5月末日	432,200,220	―	10,772	―
	6月末日	440,490,003	―	10,984	―
	7月末日	431,693,682	―	10,766	―
	8月末日	454,380,592	―	11,329	―
	9月末日	478,253,944	―	11,922	―
	10月末日	474,674,215	―	11,820	―

開示資料

決算

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