半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 402,361,060 | 402,361,060 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 387,813,206 | 387,813,206 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 610,877,711 | 610,877,711 | 15,190 | 15,190 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 578,272,844 | 578,272,844 | 14,229 | 14,229 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 587,218,505 | 587,218,505 | 14,404 | 14,404 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 714,576,412 | 714,576,412 | 17,308 | 17,308 |
| 2023年10月末日 | 598,398,753 | ― | 14,629 | ― | |
| 11月末日 | 654,852,513 | ― | 15,999 | ― | |
| 12月末日 | 651,016,222 | ― | 15,895 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 694,821,619 | ― | 16,971 | ― | |
| 2月末日 | 739,443,913 | ― | 18,010 | ― | |
| 3月末日 | 765,254,074 | ― | 18,551 | ― | |
| 4月末日 | 738,199,500 | ― | 17,881 | ― | |
| 5月末日 | 759,108,597 | ― | 18,470 | ― | |
| 6月末日 | 782,378,266 | ― | 19,087 | ― | |
| 7月末日 | 768,645,644 | ― | 18,721 | ― | |
| 8月末日 | 742,948,106 | ― | 18,071 | ― | |
| 9月末日 | 731,449,051 | ― | 17,774 | ― | |
| 10月末日 | 751,166,158 | ― | 18,243 | ― | |
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