半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 402,361,060 | 402,361,060 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 387,813,206 | 387,813,206 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 610,877,711 | 610,877,711 | 15,190 | 15,190 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 578,272,844 | 578,272,844 | 14,229 | 14,229 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 587,218,505 | 587,218,505 | 14,404 | 14,404 |
| 2022年10月末日 | 567,867,842 | ― | 13,952 | ― | |
| 11月末日 | 582,941,133 | ― | 14,317 | ― | |
| 12月末日 | 541,767,529 | ― | 13,315 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 577,537,747 | ― | 14,176 | ― | |
| 2月末日 | 574,471,586 | ― | 14,097 | ― | |
| 3月末日 | 583,224,057 | ― | 14,300 | ― | |
| 4月末日 | 589,369,976 | ― | 14,457 | ― | |
| 5月末日 | 622,238,273 | ― | 15,271 | ― | |
| 6月末日 | 646,546,917 | ― | 15,886 | ― | |
| 7月末日 | 654,705,304 | ― | 16,080 | ― | |
| 8月末日 | 648,430,615 | ― | 15,920 | ― | |
| 9月末日 | 632,981,087 | ― | 15,483 | ― | |
| 10月末日 | 598,398,753 | ― | 14,629 | ― | |
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