有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 402,361,060 | 402,361,060 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 387,813,206 | 387,813,206 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 610,877,711 | 610,877,711 | 15,190 | 15,190 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 578,272,844 | 578,272,844 | 14,229 | 14,229 |
| 令和 3年 4月末日 | 600,186,738 | ― | 14,917 | ― | |
| 5月末日 | 600,534,609 | ― | 14,935 | ― | |
| 6月末日 | 618,164,070 | ― | 15,369 | ― | |
| 7月末日 | 603,464,765 | ― | 15,000 | ― | |
| 8月末日 | 631,324,319 | ― | 15,689 | ― | |
| 9月末日 | 654,484,408 | ― | 16,259 | ― | |
| 10月末日 | 657,748,436 | ― | 16,324 | ― | |
| 11月末日 | 656,022,165 | ― | 16,242 | ― | |
| 12月末日 | 653,686,911 | ― | 16,164 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 583,613,401 | ― | 14,386 | ― | |
| 2月末日 | 577,065,018 | ― | 14,214 | ― | |
| 3月末日 | 600,019,873 | ― | 14,770 | ― | |
| 4月末日 | 580,009,549 | ― | 14,272 | ― | |
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