半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 402,361,060 | 402,361,060 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 387,813,206 | 387,813,206 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 610,877,711 | 610,877,711 | 15,190 | 15,190 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 578,272,844 | 578,272,844 | 14,229 | 14,229 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 587,218,505 | 587,218,505 | 14,404 | 14,404 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 714,576,412 | 714,576,412 | 17,308 | 17,308 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 644,987,681 | 644,987,681 | 15,536 | 15,536 |
| 2024年10月末日 | 751,166,158 | ― | 18,243 | ― | |
| 11月末日 | 760,874,930 | ― | 18,431 | ― | |
| 12月末日 | 781,074,933 | ― | 18,906 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 765,910,432 | ― | 18,495 | ― | |
| 2月末日 | 713,689,016 | ― | 17,208 | ― | |
| 3月末日 | 699,693,199 | ― | 16,863 | ― | |
| 4月末日 | 685,562,713 | ― | 16,514 | ― | |
| 5月末日 | 748,684,839 | ― | 18,029 | ― | |
| 6月末日 | 789,657,805 | ― | 19,004 | ― | |
| 7月末日 | 814,723,253 | ― | 19,636 | ― | |
| 8月末日 | 848,881,949 | ― | 20,512 | ― | |
| 9月末日 | 887,339,675 | ― | 21,439 | ― | |
| 10月末日 | 982,195,735 | ― | 23,793 | ― | |
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