有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 402,361,060 | 402,361,060 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 387,813,206 | 387,813,206 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 610,877,711 | 610,877,711 | 15,190 | 15,190 |
| 令和 2年 4月末日 | 396,525,199 | ― | 9,884 | ― | |
| 5月末日 | 432,200,220 | ― | 10,772 | ― | |
| 6月末日 | 440,490,003 | ― | 10,984 | ― | |
| 7月末日 | 431,693,682 | ― | 10,766 | ― | |
| 8月末日 | 454,380,592 | ― | 11,329 | ― | |
| 9月末日 | 478,253,944 | ― | 11,922 | ― | |
| 10月末日 | 474,674,215 | ― | 11,820 | ― | |
| 11月末日 | 544,648,404 | ― | 13,569 | ― | |
| 12月末日 | 560,943,967 | ― | 13,974 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 558,099,011 | ― | 13,867 | ― | |
| 2月末日 | 564,283,815 | ― | 14,035 | ― | |
| 3月末日 | 599,755,730 | ― | 14,910 | ― | |
| 4月末日 | 600,186,738 | ― | 14,917 | ― | |
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