有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 402,361,060 | 402,361,060 | 10,053 | 10,053 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 387,813,206 | 387,813,206 | 9,666 | 9,666 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 610,877,711 | 610,877,711 | 15,190 | 15,190 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 578,272,844 | 578,272,844 | 14,229 | 14,229 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 587,218,505 | 587,218,505 | 14,404 | 14,404 |
| 2022年 4月末日 | 580,009,549 | ― | 14,272 | ― | |
| 5月末日 | 572,272,239 | ― | 14,075 | ― | |
| 6月末日 | 538,155,797 | ― | 13,246 | ― | |
| 7月末日 | 560,537,239 | ― | 13,792 | ― | |
| 8月末日 | 571,638,888 | ― | 14,060 | ― | |
| 9月末日 | 530,395,354 | ― | 13,041 | ― | |
| 10月末日 | 567,867,842 | ― | 13,952 | ― | |
| 11月末日 | 582,941,133 | ― | 14,317 | ― | |
| 12月末日 | 541,767,529 | ― | 13,315 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 577,537,747 | ― | 14,176 | ― | |
| 2月末日 | 574,471,586 | ― | 14,097 | ― | |
| 3月末日 | 583,224,057 | ― | 14,300 | ― | |
| 4月末日 | 589,369,976 | ― | 14,457 | ― | |
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