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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

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【提出】: 2022/01/19 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成31年 4月22日)	402,361,060	402,361,060	10,053	10,053
第2計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	387,813,206	387,813,206	9,666	9,666
第3計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	610,877,711	610,877,711	15,190	15,190
	令和 2年10月末日	474,674,215	―	11,820	―
	11月末日	544,648,404	―	13,569	―
	12月末日	560,943,967	―	13,974	―
	令和 3年 1月末日	558,099,011	―	13,867	―
	2月末日	564,283,815	―	14,035	―
	3月末日	599,755,730	―	14,910	―
	4月末日	600,186,738	―	14,917	―
	5月末日	600,534,609	―	14,935	―
	6月末日	618,164,070	―	15,369	―
	7月末日	603,464,765	―	15,000	―
	8月末日	631,324,319	―	15,689	―
	9月末日	654,484,408	―	16,259	―
	10月末日	657,748,436	―	16,324	―

開示資料

決算

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