- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (2019年 5月27日現在) | 第2特定期間 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,304 | 3,738,771 |
| 投資信託受益証券 | 1,031,840 | 34,925,248 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 4,996 |
| 流動資産合計 | 1,059,142 | 38,669,015 |
| 資産合計 | 1,059,142 | 38,669,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 300,000 |
| 未払収益分配金 | 1,017 | 925,900 |
| 未払受託者報酬 | 27 | 520 |
| 未払委託者報酬 | 994 | 20,734 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 1 | 92 |
| 流動負債合計 | 2,039 | 1,247,249 |
| 負債合計 | 2,039 | 1,247,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,585 | 35,611,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,518 | 1,810,208 |
| (分配準備積立金) | 44,602 | 21,390 |
| 元本等合計 | 1,057,103 | 37,421,766 |
| 純資産合計 | 1,057,103 | 37,421,766 |
| 負債純資産合計 | 1,059,142 | 38,669,015 |
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