- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/27-2025/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (2025年 5月26日現在) | 第14特定期間 (2025年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,364,932 | 16,761,120 |
| 投資信託受益証券 | 905,961,408 | 778,741,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998 | 5,009 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 未収利息 | 247 | 213 |
| 流動資産合計 | 925,331,585 | 799,507,429 |
| 資産合計 | 925,331,585 | 799,507,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,123,269 | 930,303 |
| 未払解約金 | 39 | 4,307,734 |
| 未払受託者報酬 | 21,245 | 17,604 |
| 未払委託者報酬 | 849,787 | 704,179 |
| その他未払費用 | 4,241 | 3,512 |
| 流動負債合計 | 1,998,581 | 5,963,332 |
| 負債合計 | 1,998,581 | 5,963,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,123,269,150 | 930,303,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △199,936,146 | △136,759,305 |
| (分配準備積立金) | 30,734,517 | 31,742,665 |
| 元本等合計 | 923,333,004 | 793,544,097 |
| 純資産合計 | 923,333,004 | 793,544,097 |
| 負債純資産合計 | 925,331,585 | 799,507,429 |
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