- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2023年11月27日現在) | 第11特定期間 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,692,540 | 22,462,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,290,296,355 | 1,095,290,704 |
| 親投資信託受益証券 | 4,987 | 4,987 |
| 未収利息 | - | 41 |
| 流動資産合計 | 1,317,993,882 | 1,117,757,833 |
| 資産合計 | 1,317,993,882 | 1,117,757,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,566,625 | 1,307,582 |
| 未払解約金 | 182,641 | 9,561 |
| 未払受託者報酬 | 32,156 | 27,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,286,230 | 1,096,203 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 6,420 | 5,470 |
| 流動負債合計 | 3,074,095 | 2,446,222 |
| 負債合計 | 3,074,095 | 2,446,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,625,119 | 1,307,582,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,705,332 | △192,271,304 |
| (分配準備積立金) | 21,629,019 | 23,427,647 |
| 元本等合計 | 1,314,919,787 | 1,115,311,611 |
| 純資産合計 | 1,314,919,787 | 1,115,311,611 |
| 負債純資産合計 | 1,317,993,882 | 1,117,757,833 |
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