- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2022年 5月25日現在) | 第8特定期間 (2022年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,857,828 | 38,940,214 |
| 投資信託受益証券 | 568,213,796 | 1,154,161,048 |
| 親投資信託受益証券 | 4,991 | 4,990 |
| 流動資産合計 | 587,076,615 | 1,193,106,252 |
| 資産合計 | 587,076,615 | 1,193,106,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,000,000 | 12,500,000 |
| 未払収益分配金 | 631,712 | 1,335,603 |
| 未払解約金 | - | 163 |
| 未払受託者報酬 | 12,378 | 25,319 |
| 未払委託者報酬 | 495,147 | 1,012,713 |
| 未払利息 | 16 | 100 |
| その他未払費用 | 2,466 | 5,053 |
| 流動負債合計 | 7,141,719 | 14,878,951 |
| 負債合計 | 7,141,719 | 14,878,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,712,229 | 1,335,603,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,777,333 | △157,376,685 |
| (分配準備積立金) | 2,063,877 | 7,131,401 |
| 元本等合計 | 579,934,896 | 1,178,227,301 |
| 純資産合計 | 579,934,896 | 1,178,227,301 |
| 負債純資産合計 | 587,076,615 | 1,193,106,252 |
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