- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2019年11月25日現在) | 第3特定期間 (2020年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,738,771 | 3,959,456 |
| 投資信託受益証券 | 34,925,248 | 203,176,835 |
| 親投資信託受益証券 | 4,996 | 4,995 |
| 流動資産合計 | 38,669,015 | 207,141,286 |
| 資産合計 | 38,669,015 | 207,141,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 925,900 | 211,755 |
| 未払受託者報酬 | 520 | 4,306 |
| 未払委託者報酬 | 20,734 | 172,247 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 92 | 852 |
| 流動負債合計 | 1,247,249 | 389,168 |
| 負債合計 | 1,247,249 | 389,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,611,558 | 211,755,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,810,208 | △5,003,247 |
| (分配準備積立金) | 21,390 | 3,466,357 |
| 元本等合計 | 37,421,766 | 206,752,118 |
| 純資産合計 | 37,421,766 | 206,752,118 |
| 負債純資産合計 | 38,669,015 | 207,141,286 |
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