- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (2024年11月25日現在) | 第13特定期間 (2025年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,737,868 | 19,364,932 |
| 投資信託受益証券 | 980,494,304 | 905,961,408 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990 | 4,998 |
| 未収入金 | 9,000,000 | - |
| 未収利息 | 122 | 247 |
| 流動資産合計 | 1,010,237,284 | 925,331,585 |
| 資産合計 | 1,010,237,284 | 925,331,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,745 | 1,123,269 |
| 未払解約金 | 8,986,423 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 23,787 | 21,245 |
| 未払委託者報酬 | 951,401 | 849,787 |
| その他未払費用 | 4,744 | 4,241 |
| 流動負債合計 | 11,128,100 | 1,998,581 |
| 負債合計 | 11,128,100 | 1,998,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,745,806 | 1,123,269,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,636,622 | △199,936,146 |
| (分配準備積立金) | 27,179,886 | 30,734,517 |
| 元本等合計 | 999,109,184 | 923,333,004 |
| 純資産合計 | 999,109,184 | 923,333,004 |
| 負債純資産合計 | 1,010,237,284 | 925,331,585 |
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