- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2023年 5月25日現在) | 第10特定期間 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,462,848 | 27,692,540 |
| 投資信託受益証券 | 1,369,549,596 | 1,290,296,355 |
| 親投資信託受益証券 | 4,989 | 4,987 |
| 流動資産合計 | 1,397,017,433 | 1,317,993,882 |
| 資産合計 | 1,397,017,433 | 1,317,993,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,640,688 | 1,566,625 |
| 未払解約金 | 39 | 182,641 |
| 未払受託者報酬 | 31,896 | 32,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,275,884 | 1,286,230 |
| 未払利息 | 55 | 23 |
| その他未払費用 | 6,370 | 6,420 |
| 流動負債合計 | 2,954,932 | 3,074,095 |
| 負債合計 | 2,954,932 | 3,074,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,688,883 | 1,566,625,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,626,382 | △251,705,332 |
| (分配準備積立金) | 13,981,907 | 21,629,019 |
| 元本等合計 | 1,394,062,501 | 1,314,919,787 |
| 純資産合計 | 1,394,062,501 | 1,314,919,787 |
| 負債純資産合計 | 1,397,017,433 | 1,317,993,882 |
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